基金財產保管知識點歸納

　　一、基金財產保管的基本要求

　　1 獨立、完整、安全地保管基金的全部財產

　　基金托管人的首要職責就是要保證基金財產的安全，獨立、完整、安全地保管基金的全部資產�；�金托管人必須將基金資產與自有資產、不同基金的資產嚴格分開，要為基金設立獨立的賬戶，單獨核算，分賬管理。不同基金之間在持有人名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面應完全獨立，實行專戶、專人管理。不同基金的債權債務是不能相互抵消的。

　　2 依法處分基金財產

　　3 嚴守基金商業(yè)秘密

　　4 對基金財產的損失承擔賠償責任

　　二、基金資產賬戶的種類及開設

　　基金資產依其形態(tài)的不同，存放在不同資產賬戶中。

　　(1) 基金銀行賬戶

　　貨幣市場基金和債券基金投資銀行存款，屬于投資類賬戶。

　　(2) 結算備付金賬戶

　　(3) 證券賬戶

　　基金的證券賬戶包括交易所證券賬戶和全國銀行間市場債券托管賬戶。

　　交易所賬戶分為：上海交易所賬戶、深圳交易所賬戶。

　　三、基金財產保管的內容

　　1 保管基金印章

　　2 基金資產賬戶管理

　　3 重要文件保管

　　4 核對基金資產

【基金財產保管知識點歸納】相關文章：

財產保管協(xié)議書02-26

信托基金是什么-信托基金理財產品的風險有哪些04-27

《公司戰(zhàn)略與風險管理》知識點歸納05-04

《公司戰(zhàn)略與風險管理》的知識點歸納05-04

參與政治生活知識點歸納總結04-25

民主管理知識點歸納03-28

銀行理財產品與信托基金的區(qū)別有哪些04-27

電磁與人類的日常生活知識點歸納04-25

高考政治文化生活知識點歸納04-25

高中政治文化生活知識點歸納04-25