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財務報銷通知模板（通用8篇）
我們隨著社會不斷地進步，接觸并使用通知的人越來越多，通知一般由標題、主送單位（受文對象）、正文、落款四部分組成。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編收集整理的財務報銷通知模板（通用8篇），歡迎大家分享。
財務報銷通知 1
為進一步解決廣大師生年底報銷問題，學校財務處即日起推行現(xiàn)場接單+無現(xiàn)金報銷方式。具體說明如下：
(一)所有報銷票據(jù)直接交財務處報銷柜臺，在財務處工作人員的指導下辦理相關手續(xù)(注明學號或工號、聯(lián)系電話等)，裝入信封封口簽字后即可離開財務處。
(二)符合報銷規(guī)定的票據(jù)，報銷款項將于10個工作日進工行卡。不符合報銷規(guī)定的'票據(jù)，財務處將及時聯(lián)系報銷人員，并說明退票原因。
xx年1月1日起，財務處將全面實行網(wǎng)上預約無現(xiàn)金報銷方式，具體操作流程另行通知。
xxx
xx年12月5日
財務報銷通知 2
學校各單位：
為進一步加強報賬管理，有效防范資金支出風險，根據(jù)青海省財政廳《青海省省級黨政機關省外差旅費管理辦法》、《青海省省級黨政機關省內差旅費管理辦法》(青財行1288號)、《青海省財政廳關于印發(fā)省內外差旅費管理辦法有關問題解答的通知》(青財行2201號)文件精神及學校財務有關規(guī)定，針對報賬過程中出現(xiàn)的問題，結合財務審計、檢查的工作要求，現(xiàn)對有關報銷內容做進一步規(guī)范，請各單位遵照執(zhí)行。
一、對原始票據(jù)附件的規(guī)定：
1、復印費、打印費、展板制作費需附制作單位結算清單，并加蓋開票單位財務專用章或發(fā)票專用章，清單須寫明業(yè)務內容，業(yè)務發(fā)生時間、數(shù)量、單價、合計金額。制作展板、橫幅另附內容。
2、提供軍隊單位票據(jù)時，必須同時套印中華人民共和國財政部票據(jù)監(jiān)制章和中國人民解放軍票據(jù)專用章，方可報銷。
3、發(fā)生專家講座費、咨詢費、評審費等相關費用時，須注明事由、時間、發(fā)放標準、計算依據(jù)，并按授權審批流程簽字、審核后通過網(wǎng)銀發(fā)放。
二、丟失票據(jù)的報賬規(guī)定：
1、出差人員若遺失單程車票、船票和飛機票，根據(jù)出差時間要求，須本人寫出書面情況說明，列出所乘航班(提供本人登記牌)、車次，并由同行人員及本單位負責人簽字證明，經(jīng)財務處負責人審核批準后，方可報銷(飛機票按硬臥報銷);不能提供證明的，行程費用不予報銷;遺失往返車票、船票和飛機票，行程費用及各類補助不予報銷，實際發(fā)生的其他費用按規(guī)定報銷。
2、丟失原始發(fā)票的'，需向出票單位取得原始發(fā)票存根聯(lián)或記賬聯(lián)復印件，并加蓋出票單位財務專用章或發(fā)票專用章后，方可報銷。
三、差旅費報銷補充規(guī)定:
1、出差期間凡通過網(wǎng)絡預訂酒店并付款的，報銷時除提供正式發(fā)票外，若出具發(fā)票單位和出差地不相符，須附網(wǎng)上訂票支付憑證或網(wǎng)上付款截圖打印件。
2、出國(境)費用報賬需附材料：學習及訪問的批復文件、邀請函、出國審批表、教職工外出審批表。國外發(fā)票須附中文注解，并按出票日外匯牌價中間價結算。
3、凡調研過程中發(fā)生的市內車輛燃料費，需提供調研日志(時間、地點、調研內容、隨同人員等)。
4、凡出差、調研期間實際發(fā)生住宿費但不能提供住宿費發(fā)票的，按規(guī)定不能報銷各類補助。
5、調出人員報銷其科研項目差旅費時，需提供加蓋所在單位公章的外出審批表或外出請假單。
四、其他相關規(guī)定：
1、凡借款(暫付款)沒有及時沖賬的，舊賬未清，不得辦理新的報銷業(yè)務。
2、繳納電話費取得的電子發(fā)票每半年報銷一次。
3、科研經(jīng)費嚴格執(zhí)行預算，不得突破預算開支。
五、以上規(guī)定由財務處負責解釋修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
財務處
20xx年xx月xx日
財務報銷通知 3
各學院、機關各部門、各直屬單位：
根據(jù)教育部年終決算工作的時間安排，為了順利完成學校年終會計決算工作，我處對年終報銷及明年報銷時間通知如下：
1、月24日起停止對外預開票。
2、自12月27日起，會計服務中心停止對外報銷。
3、預計1月9日，會計服務中心開始對外報銷，如有變動，請留意通知公告。
特別提醒：本年度的.預約業(yè)務請在本年度處理完畢，停止報銷后未辦理的預約業(yè)務將被統(tǒng)一撤銷。敬請相互轉告，盡早辦理的相關業(yè)務，謝謝合作!
財務處
20xx年xx月xx日
財務報銷通知 4
為了加強院所工會財務管理，明確職責權限，現(xiàn)制定以下工會財務報銷制度：
一、在使用工會經(jīng)費時，應遵守合理、合法、真實、節(jié)約的原則。
二、分工會及協(xié)會活動以下?lián)芑顒咏?jīng)費額度為限，不得透支。
三、各分工會及協(xié)會應由財務委員負責辦理財務報銷手續(xù)，非院所職工不得領取現(xiàn)金及支票。
四、資金支付方式：
(一)根據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定，500元以下支出可使用現(xiàn)金。
(二)500元以上支出應采用支票支付或匯款。
組織會員外出活動或金額超過3000元支出時，填寫《活動申請單》，做好經(jīng)費預算，明確結算方式，由總工會負責人審批后到財務備案。
2、從工會財務借款：
�、俟顒咏璎F(xiàn)金：必須填寫《活動借款單》，由總工會負責人審批。
②工會活動借支票，需提供對方單位全稱。3000元以上憑《活動申請單》借款;3000元以下填寫《活動借款單》，由分工會主席(協(xié)會會長)審批。
�、劢杩顖�(zhí)行一事一辦。
(三)報銷：
1、加人名單或物品發(fā)放名單
2、簽字：工會支款單及發(fā)票應由經(jīng)辦人、分工會主席(協(xié)會會長)、工會負責人逐級審批。審批人應仔細核對，確保發(fā)票的'內容、金額與支款單一致后方可簽字。
3、要求活動結束后一周內及時清賬。不能無故拖延報賬日期，否則前賬不清后賬不借。
4、具體規(guī)定：
�、俜止皡f(xié)會所有經(jīng)費支出，均由總工會負責人審批，交工會財務辦理。
②工會支款單在報銷時必須填寫完整，其中支款內容要求填寫工整、時間地點等事項陳述清晰。
③報銷發(fā)票必須為國家或地方稅務局監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票一經(jīng)證實一律退回。
�、馨l(fā)票付款名稱一律為“腫瘤醫(yī)院工會”。
�、莨�(jīng)費不能用于單純用餐，活動中誤餐或餐費需列明事由、人數(shù)和開支標準。
�、迗箐N出租車費，需列明事由和到達地點。
�、唛_展活動時購置獎品或食品等實物時，發(fā)票需列明名稱、單價、數(shù)量、金額。若商場沒有提供購物明細，經(jīng)辦人必
4、勞務費發(fā)放表須另行提供，并由工會負責人簽字證明(分工會由分工會主席簽字)。
財務處
20xx年xx月xx日
財務報銷通知 5
總部員工：
為加強內部管理，財務管理，針對辦公費用等，總裁一支筆審核，現(xiàn)通知如下：
一、每月15日（月中）和30日（月末）為允許員工報銷日，減少和不影響總裁正常辦公；
二、主管報銷金額為1000元以上，員工500元以上。
三、一經(jīng)查出、核實有虛報、假報費用發(fā)票，第一次警告，退還發(fā)票；第二次罰款及退還發(fā)票；第三次開除，并保留職務侵占訴訟權利。
希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應有貢獻！
XX建設集團有限公司
20**年6月13日
財務報銷通知 6
各位大班家長：
你們好!
本園定于20xx年6月3日(星期五)早上拍攝大班畢業(yè)照，要求如下：
一、有紅色夏天的園服的.幼兒明天穿夏天紅色園服。
二、大班幼兒明天早上8：30分前入園，以免影響畢業(yè)照拍攝。
謝謝各位家長的配合，特此通知!
廈門市海滄區(qū)育英幼兒園
20xx-06-02
財務報銷通知 7
各課題組、各部門：
根據(jù)熱科院對我單位厲行節(jié)約反對浪費專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)對財務報銷相關要求作如下補充規(guī)定：
1、發(fā)票抬頭：凡在我單位報銷的發(fā)票，必須開具單位名稱的全稱“中國熱帶農業(yè)科學院熱帶生物技術研究所”。
2、公務卡：公務卡刷卡小票也需經(jīng)辦人簽字。如小票丟失，可從網(wǎng)上打印消費記錄，并簽字。
3、差旅費：邀請國內專家，需由單位出具邀請函(科技處歸口管理)。報銷專家住宿費，需填差旅費報銷單，并根據(jù)差旅費管理辦法相關規(guī)定嚴格控制住宿標準。市內參加會議、培訓等發(fā)生的市內交通費不予報銷。
4、租車費：租車費用應采用公務卡或轉賬方式結算。金額1000元以上的'，須簽訂租車合同。
5、其他交通費用：科研專項不得列支市內交通費(的士費)。
6、國際合作交流費：邀請國外專家來華交流，須按程序報批，且國內行程應與批件一致。出國費報銷須每人分別填寫“出國費報銷單”，在當次出國預算內報銷。
7、會議費：舉辦會議必須選擇定點酒店，并提供酒店原始流水單。
8、公務用車運行維護費：公務用車保險、加油、維修必須執(zhí)行定點管理。
上述規(guī)定自20xx年4月6日起執(zhí)行。
熱帶生物技術研究所財務處
20xx年4月6日
財務報銷通知 8
根據(jù)上級部門的要求，結合報銷過程中遇到的具體情況，現(xiàn)就我校財務報銷工作規(guī)定做如下補充：
1、報銷差旅費中的出差補助，須有住宿費發(fā)票作為佐證。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票，不得報銷伙食補助(當日往返的除外)。對于沒有會議通知等佐證材料的長時間出差調研等事項，須有合理金額的住宿費發(fā)票佐證方可報銷相應天數(shù)的出差補助。凡無法判定具體出差天數(shù)的差旅費，將不予報銷出差補助。
2、報銷機票須以取得的行程單作為報銷憑證，由于特殊原因無法取得行程單的(包括通過網(wǎng)站等機構代訂機票沒有取得行程單而是普通發(fā)票的，或者在國外航空公司購買的國際機票而無法取得行程單的)須提供登機牌等佐證材料，因此請妥善保管登機牌。
3、20xx年1月1日起，交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)“營改增”陸續(xù)在全國推廣。因此在廣東省內乘坐輪渡、公交客運、地鐵、出租車、長途客運等取得發(fā)票時，請務必確認發(fā)票監(jiān)制章為國家稅務局監(jiān)制而非地方稅務局監(jiān)制(詳見圖例)。在全國范圍內交通運輸業(yè)發(fā)票也逐步由各省市地稅部門轉為國稅部門監(jiān)制。對有疑問的.發(fā)票，財務審核時將通過網(wǎng)上查詢，如為不合規(guī)發(fā)票將不予報銷。
4、多人共同產(chǎn)生的費用為一張發(fā)票的(如多人出差共同發(fā)生的會務費、住宿費、租車費、的士費等)，多人須在發(fā)票上共同簽名，帶領大批學生外出實習實踐發(fā)生的租車費除外。
5、除后勤集團公務車經(jīng)費和橫向科研項目經(jīng)費外，校內所有經(jīng)費不得列支汽油卡充值款和類似粵通卡(記賬卡)形式的通行費。
6、對于已注明“此為補打發(fā)票，原發(fā)票作廢”的補打發(fā)票不得報銷。
7、科研和教研項目不再辦理現(xiàn)金借款業(yè)務(含現(xiàn)金轉入個人銀行賬戶)。
8、辦理橫向項目預借發(fā)票手續(xù)時，項目負責人須提供其他橫向項目經(jīng)費(還須同時攜帶相應的經(jīng)費本)用于墊支稅費，開票時預扣的稅費在經(jīng)費到賬后予以調回。若項目負責人沒有提供項目經(jīng)費，則須以現(xiàn)金或刷卡方式繳納稅費，所繳稅費在經(jīng)費到賬后原渠道轉回。
9、部分縱向項目結題驗收時，要求提供項目經(jīng)費開支中金額較大的發(fā)票復印件作為財務驗收的附件，請項目負責人務必提前做好準備工作，經(jīng)辦人須在日常報銷大額支出的同時提供該發(fā)票的復印件，財務人員報銷完畢后將在發(fā)票復印件上注明項目批準號、校內項目編號，并加蓋財務章。
10、由于月初需要集中算稅和報稅，因此每月的前五個工作日不辦理勞務等人員經(jīng)費的報銷工作。
財務處
20xx年xx月xx日
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