公司物資采購管理制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，很多場合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編收集整理的公司物資采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　1總則

　　為了進(jìn)一步規(guī)范物資采購行為，加強(qiáng)物資采購監(jiān)督管理，根據(jù)國家要求，為提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。

　　本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件(含進(jìn)口)、工具(含進(jìn)口)、油化、包裝、產(chǎn)配件、外購?fù)鈪f(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務(wù)協(xié)作過程中所發(fā)生的財務(wù)行為的基本規(guī)范。

　　2采購原則

　　2.1物資采購按照采購金額的大小，實行分級分權(quán)管理。

　　2.2除公司生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應(yīng)選擇兩個以上的供貨單位實行比質(zhì)比價，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽(yù)，嚴(yán)格價格和質(zhì)量監(jiān)督。

　　供貨單位選擇和采購價格的確定，應(yīng)做到公開、公平、公正，不搞個人特權(quán)和人情交易。

　　3物資采購價格管理

　　3.1公司對大宗原輔材料、定點(diǎn)采購材料應(yīng)逐步實行招標(biāo)采購管理。選點(diǎn)定點(diǎn)原則及具體做法按TS16949“采購控制程序”文件執(zhí)行。

　　公司對非定點(diǎn)采購材料、零星采購材料，年累計采購金額較大的，也應(yīng)盡量實行招標(biāo)采購。

　　3.2公司成立專門的招標(biāo)評審工作機(jī)構(gòu)，由采購、質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)部門及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。各部門在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下：

　　3.2.1采購部門(包括物資供應(yīng)、工程部門、工具部門、設(shè)備制造部門)負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料，擬定招標(biāo)方案。

　　3.2.2技術(shù)、質(zhì)量部門依據(jù)采購部門提供的招標(biāo)單位資料，從技術(shù)、質(zhì)量角度對招標(biāo)單位的物資(產(chǎn)品)能否符合公司要求進(jìn)行論證，并做出鑒定意見。

　　3.2.3財務(wù)部門著重進(jìn)行價格論證，在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下，選擇最低價位的供應(yīng)商。

　　3.3經(jīng)相應(yīng)部門論證后，招標(biāo)金額在100萬元以下的物資采購，由招標(biāo)評審機(jī)構(gòu)集體討論確定中標(biāo)單位，招標(biāo)金額在100萬元以上的，由招標(biāo)評審機(jī)構(gòu)提議交總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實施。

　　3.4各責(zé)任部門應(yīng)加強(qiáng)對中標(biāo)單位管理，如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位擅自更改技術(shù)、質(zhì)量要求和價格，必須及時向分管副總報告，后果嚴(yán)重的，應(yīng)取消定點(diǎn)資格。

　　3.5為確保采購物資優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，公司對已經(jīng)定點(diǎn)采購的單位，也必須每年進(jìn)行審定，不搞終身制。需要對招標(biāo)采購單位和招標(biāo)采購物資作調(diào)整的，由采購部門及相關(guān)部門提出調(diào)整意見，按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。

　　3.6對不具備招標(biāo)條件的物資采購、非定點(diǎn)的物資采購、零星采購物資按采購金額的大小，重點(diǎn)進(jìn)行價格控制與管理：

　　3.6.1同一型號規(guī)格一次采購金額在1萬元以下或年累計采購金額在10萬元以下的物資,由采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購。

　　3.6.2同一型號規(guī)格年累計采購金額在10--20萬元的物資，由采購部門提出兩個以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價，并做出傾向性意見，經(jīng)財務(wù)部門價格會審后，確定采購價格。當(dāng)意見不一致時，由分管財務(wù)副總經(jīng)理最終決定。

　　3.6.3同一型號規(guī)格年累計采購金額在20萬元以上的物資，由采購部門提出兩個以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價，并做出傾向性意見，經(jīng)財務(wù)部門價格會審后，報財務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。

　　3.6.4同一型號規(guī)格年累計采購金額超過100萬元的物資，按上述程序?qū)徍撕�，由財�?wù)副總經(jīng)理提交總經(jīng)理辦公會議決定，批準(zhǔn)實施。

　　3.7公司委托子公司對外采購物資，采購價格按上述相應(yīng)權(quán)限審核，經(jīng)批準(zhǔn)后采購。財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定對內(nèi)銷售加價率。

　　3.8為了保證物資采購工作及時、正常進(jìn)行，凡價格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議確定的，則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù);其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù);財務(wù)部門應(yīng)與各采購部門認(rèn)真配合，確保及時采購。

　　4合同簽訂與內(nèi)部審核

　　4.1凡已進(jìn)行招標(biāo)采購的物資必須簽訂合同;非招標(biāo)采購物資、非定點(diǎn)采購物資、零星采購物資在同一供貨單位年內(nèi)采購金額滿20萬元以上的，也應(yīng)簽訂合同。如事先不能確定的，應(yīng)及時與財務(wù)部門溝通，并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。

　　4.2合同由采購部門負(fù)責(zé)對外簽訂，但在簽訂之前，必須執(zhí)行公司內(nèi)部的合同簽訂審批規(guī)定。即由采購部門填制內(nèi)部合同審批單，內(nèi)容包括供貨單位名稱、采購物資名稱、型號、規(guī)格、單價、總金額等，采購部門按照管理權(quán)限逐級送審、簽字，經(jīng)批準(zhǔn)后方能對外簽訂合同。

　　4.3合同正本其中一份應(yīng)由財務(wù)部門保留。

　　5資金付款及報帳管理

　　5.1根據(jù)采購資金用款的特殊性，采購部門可在規(guī)定的資金使用計劃內(nèi)，先向財務(wù)部門申請用款。待該項物資發(fā)票報帳時，再進(jìn)行審核。

　　5.2財務(wù)部門在報帳時，應(yīng)當(dāng)對原始單據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)審核無誤后方能報帳。具體審核內(nèi)容如下：

　　5.2.1有無書面合同。

　　5.2.2合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。

　　5.2.3報帳發(fā)票的單位、物資名稱，數(shù)量，單價等是否與合同規(guī)定相符。

　　5.2.4無合同的付款事項是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定。

　　5.3對審核不符合規(guī)定的付款，財務(wù)部門可以拒絕報帳。財務(wù)人員在報帳中發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時報告或協(xié)調(diào)處理，以便嚴(yán)格制度，落實責(zé)任。

　　5.4財務(wù)和物資采購部門應(yīng)同時對報帳物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，將每一采購物資的型號規(guī)格、供應(yīng)商、采購單價等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列入微機(jī)管理，為比價采購積累資料。

　　5.5審計部門應(yīng)負(fù)責(zé)對重要采購事項進(jìn)行監(jiān)督審計，審計報告直接對董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)。

　　6有關(guān)責(zé)任

　　6.1公司經(jīng)營者及其高級管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，支持公司采購部門、價格監(jiān)督部門履行職責(zé)。

　　6.2公司責(zé)任部門、責(zé)任人員、及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求，結(jié)合公司實際情況，在執(zhí)行中不斷完善物資比價采購管理。

　　6.3凡違反本制度，損害公司利益，造成公司資產(chǎn)流失的部門和人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償;對弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處理;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　7附則

　　7.1本制度適用于公司本部，全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。

　　制訂部門：工程處

　　負(fù)責(zé)人：馮志明

　　管理處審定：宣建清

　　7.2本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

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