酒店財務(wù)規(guī)章制度范本

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的酒店財務(wù)規(guī)章制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店財務(wù)規(guī)章制度范本1

　　為了更好的管理公司財務(wù)，特地訂立此規(guī)章制度供財務(wù)工作人員遵守，望大家遵照執(zhí)行。

　　一、工作職責(zé)

　　1、嚴格按照企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求，搞好財務(wù)核算，并于每月10日前編報好上月會計報表。

　　2、嚴格按照稅法要求，于每月x日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作。

　　3、嚴格按照稅法要求，于每月x日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作。

　　4、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的領(lǐng)購及繳銷工作。

　　5、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作。

　　6、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作。

　　7、嚴格按照統(tǒng)計法要求，搞好統(tǒng)計工作。

　　8、嚴格按照公司規(guī)定的x元庫存現(xiàn)金額預(yù)留保險柜庫存現(xiàn)金。

　　9、對業(yè)務(wù)員及代理商所交現(xiàn)金應(yīng)及時開具現(xiàn)金收款收據(jù)，對無法確認的現(xiàn)金，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，由部門領(lǐng)導(dǎo)與銷售協(xié)調(diào)落實，辦理收款手續(xù)。

　　10、嚴格認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬款相符。

　　二、處罰規(guī)則

　　1、對未按規(guī)定時間上報集團及公司領(lǐng)導(dǎo)所需各種報表的，視情況而定，對主要責(zé)任人處以x元/次罰款，對次要責(zé)任人處以x元/次罰款；未按企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求進行會計核算的，視情況而定，處以x元—x元罰款或調(diào)離崗位。

　　2、因工作失職，造成發(fā)票不能認證給公司造成的損失，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部損失金額。

　　3、因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額

　　4、因工作失職，造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額。

　　5、未按規(guī)定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務(wù)處罰及給公司造成其他經(jīng)濟損失的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額和損失金額。

　　6、因工作失職，造成發(fā)票、收據(jù)遺失受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額。

　　7、因工作失職，受到統(tǒng)計執(zhí)法部門處罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額。

　　8、因超規(guī)定預(yù)留現(xiàn)金造成的損失，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失金額。

　　9、未經(jīng)批準，擅自挪用現(xiàn)金或支付款項的，一經(jīng)查處，除責(zé)令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項外，并處以相關(guān)責(zé)任人挪用現(xiàn)金、支付款項額x倍罰款。

　　10、對外辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，除農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)外，結(jié)算金額在x元以上的，一律辦理銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算；未經(jīng)批準而辦理現(xiàn)金支付的，一經(jīng)查處，按所辦業(yè)務(wù)金額處以x倍罰款。

　　11、因工作失職，造成現(xiàn)金貨款未入賬或未能及時入賬，給業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)帶來影響和損失的，視同挪用現(xiàn)金處理，處以所收現(xiàn)金額x倍罰款。

　　12、因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失金額。

　　13、利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的'，一經(jīng)查處，處以相關(guān)責(zé)任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。

　　14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務(wù)工作，如發(fā)現(xiàn)有工作不主動或服務(wù)態(tài)度生硬等現(xiàn)象，一經(jīng)核實，處以x元/次罰款。

　　15、本部門人員違反制度當月罰款達x元以上，部門、車間負責(zé)人按其金額的x％處罰。

　　三、考核的內(nèi)容與目的

　　對公司財務(wù)人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負其責(zé)，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動積極，發(fā)掘內(nèi)在潛力，為公司及時發(fā)現(xiàn)、選拔、重用人才創(chuàng)造條件，以提高公司的整體效益。主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

　　“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為規(guī)范。

　　“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

　　“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

　　四、人事異動

　　1、公司給財務(wù)人員簽訂勞動合同的事宜，按照勞動法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2、財務(wù)人員要辭職的，公司要辭退員工的，也按照勞動法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　五、出勤管理

　　1、財務(wù)人員的上班時間按照公司的正常上班時間確定。

　　2、財務(wù)人員的請假、放假也都是按照公司員工的規(guī)章制度執(zhí)行。

酒店財務(wù)規(guī)章制度范本2

　　為加強財務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上新臺階，根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)和本酒店實際，特制定如下制度：

　　一、總原則

　　1、酒店員工必須遵紀守法從酒店整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。

　　2、酒店各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責(zé)。

　　3、須做到錢賬分管，賬物分管，手續(xù)齊全。

　　4、手每項業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。

　　二、材料采購制度

　　1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費用小。

　　2、每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

　　3、采購部門根據(jù)申請打訂單（三份），送財務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。

　　4、采購部門必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。

　　5、材料進入酒店以后，倉庫必及時清點數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門，倉管人員及時登記入賬。

　　6、供應(yīng)商必須提供請款單、發(fā)票、我酒店訂單，經(jīng)財務(wù)部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。

　　三、銷售業(yè)務(wù)制度

　　1、銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細登記客戶資料。

　　2、銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項。

　　3、客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同，并留財務(wù)部門存檔。

　　4、業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn)，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。

　　5、業(yè)務(wù)人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批，并留財務(wù)部門存檔。

　　6、業(yè)務(wù)人員必須負責(zé)客戶全套服務(wù)，包括客戶對產(chǎn)品的要求，送還貨期，貨款追回。

　　7、產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。

　　8、發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。

　　四、現(xiàn)金管理制度

　　1、現(xiàn)金管理必須遵循錢賬分管，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢。

　　2、每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。

　　3、現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。

　　4、出納必須確�，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。

　　5、出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。

　　6、出納必須即時登記現(xiàn)金日記賬，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)束。

　　7、出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。

　　8、月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到賬賬相符、賬實相符。

　　五、成本控制制度

　　1、各生產(chǎn)員工必須有很強的`成本意識，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

　　2、會計要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。

　　3、材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗收，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，如有數(shù)量和質(zhì)量問題，及時通知采購部門和供應(yīng)商。

　　4、材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務(wù)、采購部門，以便核對。

　　6、領(lǐng)料單一份三聯(lián)，財務(wù)部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。

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